DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 368,810,104 | 490,304,722 |
| 親投資信託受益証券 | 117,071,379,855 | 122,114,009,731 |
| 流動資産計 | 117,440,189,959 | 122,604,314,453 |
| 資産の部合計 | 117,440,189,959 | 122,604,314,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,468,522 | 306,168,023 |
| 未払受託者報酬 | 17,535,872 | 19,390,111 |
| 未払委託者報酬 | 93,524,601 | 103,413,857 |
| 未払利息 | 855 | 1,191 |
| 流動負債計 | 309,529,850 | 428,973,182 |
| 負債の部合計 | 309,529,850 | 428,973,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,819,627,446 | 45,570,508,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,311,032,663 | 76,604,832,290 |
| （分配準備積立金） | 37,309,480,761 | 34,069,947,578 |
| 元本等合計 | 117,130,660,109 | 122,175,341,271 |
| 純資産の部合計 | 117,130,660,109 | 122,175,341,271 |
| 負債・純資産合計 | 117,440,189,959 | 122,604,314,453 |
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