DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,969,959 | 313,525,768 |
| 親投資信託受益証券 | 119,593,068,170 | 115,545,684,066 |
| 未収入金 | 158,373,431 | － |
| 流動資産計 | 120,117,411,560 | 115,859,209,834 |
| 資産の部合計 | 120,117,411,560 | 115,859,209,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 340,195,086 | 130,879,036 |
| 未払受託者報酬 | 19,526,711 | 19,549,455 |
| 未払委託者報酬 | 104,142,373 | 104,263,701 |
| 未払利息 | 357 | 759 |
| 流動負債計 | 463,864,527 | 254,692,951 |
| 負債の部合計 | 463,864,527 | 254,692,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,974,658,316 | 46,518,117,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,678,888,717 | 69,086,399,211 |
| （分配準備積立金） | 34,009,471,950 | 31,878,177,984 |
| 元本等合計 | 119,653,547,033 | 115,604,516,883 |
| 純資産の部合計 | 119,653,547,033 | 115,604,516,883 |
| 負債・純資産合計 | 120,117,411,560 | 115,859,209,834 |
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