DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,645,319 | 345,124,247 |
| 親投資信託受益証券 | 127,824,244,236 | 150,099,653,291 |
| 未収入金 | 39,052,833 | 130,638,802 |
| 流動資産計 | 128,166,942,388 | 150,575,416,340 |
| 資産の部合計 | 128,166,942,388 | 150,575,416,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 152,260,384 | 151,551,802 |
| 未払受託者報酬 | 20,074,231 | 23,280,548 |
| 未払委託者報酬 | 107,062,509 | 122,127,724 |
| 未払利息 | 460 | 1,746 |
| 流動負債計 | 279,397,584 | 296,961,820 |
| 負債の部合計 | 279,397,584 | 296,961,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,531,596,351 | 46,670,978,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,355,948,453 | 103,607,476,144 |
| （分配準備積立金） | 36,052,091,550 | 33,128,487,625 |
| 元本等合計 | 127,887,544,804 | 150,278,454,520 |
| 純資産の部合計 | 127,887,544,804 | 150,278,454,520 |
| 負債・純資産合計 | 128,166,942,388 | 150,575,416,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
