DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,299,572 | － |
| コール・ローン | 512,771,777 | 509,927,702 |
| 親投資信託受益証券 | 179,062,547,177 | 175,318,724,034 |
| 未収入金 | － | 324,720,957 |
| 未収利息 | 925 | 3,011 |
| 流動資産計 | 179,576,619,451 | 176,153,375,704 |
| 資産の部合計 | 179,576,619,451 | 176,153,375,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 259,400,288 | 568,344,715 |
| 未払受託者報酬 | 26,519,781 | 29,200,119 |
| 未払委託者報酬 | 137,018,782 | 150,867,191 |
| 流動負債計 | 422,938,851 | 748,412,025 |
| 負債の部合計 | 422,938,851 | 748,412,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,003,495,720 | 46,035,305,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,150,184,880 | 129,369,658,017 |
| （分配準備積立金） | 76,773,572,033 | 69,726,862,902 |
| 元本等合計 | 179,153,680,600 | 175,404,963,679 |
| 純資産の部合計 | 179,153,680,600 | 175,404,963,679 |
| 負債・純資産合計 | 179,576,619,451 | 176,153,375,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
