DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,330,333 | 560,075,281 |
| 親投資信託受益証券 | 170,537,001,364 | 198,453,994,148 |
| 未収入金 | 82,638,849 | 56,049,576 |
| 未収利息 | 5,661 | 7,164 |
| 流動資産計 | 171,063,976,207 | 199,070,126,169 |
| 資産の部合計 | 171,063,976,207 | 199,070,126,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 260,979,501 | 328,823,545 |
| 未払受託者報酬 | 29,127,018 | 31,448,209 |
| 未払委託者報酬 | 148,412,946 | 156,763,357 |
| 流動負債計 | 438,519,465 | 517,035,111 |
| 負債の部合計 | 438,519,465 | 517,035,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,777,221,653 | 43,667,292,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,848,235,089 | 154,885,798,905 |
| （分配準備積立金） | 68,756,113,434 | 63,343,752,694 |
| 元本等合計 | 170,625,456,742 | 198,553,091,058 |
| 純資産の部合計 | 170,625,456,742 | 198,553,091,058 |
| 負債・純資産合計 | 171,063,976,207 | 199,070,126,169 |
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