DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,969,959 | 303,645,319 |
| 親投資信託受益証券 | 119,593,068,170 | 127,824,244,236 |
| 未収入金 | 158,373,431 | 39,052,833 |
| 流動資産計 | 120,117,411,560 | 128,166,942,388 |
| 資産の部合計 | 120,117,411,560 | 128,166,942,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 340,195,086 | 152,260,384 |
| 未払受託者報酬 | 19,526,711 | 20,074,231 |
| 未払委託者報酬 | 104,142,373 | 107,062,509 |
| 未払利息 | 357 | 460 |
| 流動負債計 | 463,864,527 | 279,397,584 |
| 負債の部合計 | 463,864,527 | 279,397,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,974,658,316 | 46,531,596,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,678,888,717 | 81,355,948,453 |
| （分配準備積立金） | 34,009,471,950 | 36,052,091,550 |
| 元本等合計 | 119,653,547,033 | 127,887,544,804 |
| 純資産の部合計 | 119,653,547,033 | 127,887,544,804 |
| 負債・純資産合計 | 120,117,411,560 | 128,166,942,388 |
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