DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,299,572 |
| コール・ローン | 303,645,319 | 512,771,777 |
| 親投資信託受益証券 | 127,824,244,236 | 179,062,547,177 |
| 未収入金 | 39,052,833 | － |
| 未収利息 | － | 925 |
| 流動資産計 | 128,166,942,388 | 179,576,619,451 |
| 資産の部合計 | 128,166,942,388 | 179,576,619,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 152,260,384 | 259,400,288 |
| 未払受託者報酬 | 20,074,231 | 26,519,781 |
| 未払委託者報酬 | 107,062,509 | 137,018,782 |
| 未払利息 | 460 | － |
| 流動負債計 | 279,397,584 | 422,938,851 |
| 負債の部合計 | 279,397,584 | 422,938,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,531,596,351 | 47,003,495,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,355,948,453 | 132,150,184,880 |
| （分配準備積立金） | 36,052,091,550 | 76,773,572,033 |
| 元本等合計 | 127,887,544,804 | 179,153,680,600 |
| 純資産の部合計 | 127,887,544,804 | 179,153,680,600 |
| 負債・純資産合計 | 128,166,942,388 | 179,576,619,451 |
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