DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,299,572 | － |
| コール・ローン | 512,771,777 | 444,330,333 |
| 親投資信託受益証券 | 179,062,547,177 | 170,537,001,364 |
| 未収入金 | － | 82,638,849 |
| 未収利息 | 925 | 5,661 |
| 流動資産計 | 179,576,619,451 | 171,063,976,207 |
| 資産の部合計 | 179,576,619,451 | 171,063,976,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 259,400,288 | 260,979,501 |
| 未払受託者報酬 | 26,519,781 | 29,127,018 |
| 未払委託者報酬 | 137,018,782 | 148,412,946 |
| 流動負債計 | 422,938,851 | 438,519,465 |
| 負債の部合計 | 422,938,851 | 438,519,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,003,495,720 | 44,777,221,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,150,184,880 | 125,848,235,089 |
| （分配準備積立金） | 76,773,572,033 | 68,756,113,434 |
| 元本等合計 | 179,153,680,600 | 170,625,456,742 |
| 純資産の部合計 | 179,153,680,600 | 170,625,456,742 |
| 負債・純資産合計 | 179,576,619,451 | 171,063,976,207 |
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