DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,330,333 | 721,191,869 |
| 親投資信託受益証券 | 170,537,001,364 | 219,919,111,627 |
| 未収入金 | 82,638,849 | 326,463,422 |
| 未収利息 | 5,661 | 14,089 |
| 流動資産計 | 171,063,976,207 | 220,966,781,007 |
| 資産の部合計 | 171,063,976,207 | 220,966,781,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 260,979,501 | 711,032,054 |
| 未払受託者報酬 | 29,127,018 | 37,327,814 |
| 未払委託者報酬 | 148,412,946 | 187,878,936 |
| 流動負債計 | 438,519,465 | 936,238,804 |
| 負債の部合計 | 438,519,465 | 936,238,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,777,221,653 | 42,949,376,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,848,235,089 | 177,081,166,005 |
| （分配準備積立金） | 68,756,113,434 | 106,381,524,361 |
| 元本等合計 | 170,625,456,742 | 220,030,542,203 |
| 純資産の部合計 | 170,625,456,742 | 220,030,542,203 |
| 負債・純資産合計 | 171,063,976,207 | 220,966,781,007 |
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