DC日本株式エクセレント・フォーカスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/09/01 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/01 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2024年12月 3日至 2025年 6月 2日	第24期中間計算期間自 2025年12月 2日至 2026年 6月 1日
営業収益
受取利息	351,970	991,238
有価証券売買等損益	1,781,408,075	11,855,466,345
営業収益合計	1,781,760,045	11,856,457,583
営業費用
受託者報酬	17,699,767	25,900,765
委託者報酬	203,547,245	297,858,732
営業費用合計	221,247,012	323,759,497
営業利益又は営業損失(△)	1,560,513,033	11,532,698,086
経常利益又は経常損失(△)	1,560,513,033	11,532,698,086
中間純利益又は中間純損失(△)	1,560,513,033	11,532,698,086
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△27,310,457	698,586,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,464,674,989	34,681,325,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,157,488,363	5,688,819,458
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,157,488,363	5,688,819,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,501,305,675	4,442,527,999
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,501,305,675	4,442,527,999
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,708,681,167	46,761,728,847

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第14期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	0
第15期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	0
第16期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	0
第17期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	0
第18期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	0
第19期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月30日	0
第20期計算期間	2021年12月 1日～2022年11月30日	0
第21期計算期間	2022年12月 1日～2023年11月30日	0
第22期計算期間	2023年12月 1日～2024年12月 2日	0
第23期計算期間	2024年12月 3日～2025年12月 1日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第14期計算期間2015年12月 1日～2016年11月30日0第15期計算期間2016年12月 1日～2017年11月30日0第16期計算期間2017年12月 1日～2018年11月30日0第17期計算期間2018年12月 1日～2019年12月 2日0第18期計算期間2019年12月 3日～2020年11月30日0第19期計算期間2020年12月 1日～2021年11月30日0第20期計算期間2021年12月 1日～2022年11月30日0第21期計算期間2022年12月 1日～2023年11月30日0第22期計算期間2023年12月 1日～2024年12月 2日0第23期計算期間2024年12月 3日～2025年12月 1日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第14期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	△6.8
第15期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	28.2
第16期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	△13.6
第17期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	10.3
第18期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	23.8
第19期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月30日	8.6
第20期計算期間	2021年12月 1日～2022年11月30日	△1.4
第21期計算期間	2022年12月 1日～2023年11月30日	22.8
第22期計算期間	2023年12月 1日～2024年12月 2日	22.4
第23期計算期間	2024年12月 3日～2025年12月 1日	29.1
第24期中間計算期間	2025年12月 2日～2026年 6月 1日	27.5

e border="0">期 間収益率(%)第14期計算期間2015年12月 1日～2016年11月30日△6.8第15期計算期間2016年12月 1日～2017年11月30日28.2第16期計算期間2017年12月 1日～2018年11月30日△13.6第17期計算期間2018年12月 1日～2019年12月 2日10.3第18期計算期間2019年12月 3日～2020年11月30日23.8第19期計算期間2020年12月 1日～2021年11月30日8.6第20期計算期間2021年12月 1日～2022年11月30日△1.4第21期計算期間2022年12月 1日～2023年11月30日22.8第22期計算期間2023年12月 1日～2024年12月 2日22.4第23期計算期間2024年12月 3日～2025年12月 1日29.1第24期中間計算期間2025年12月 2日～2026年 6月 1日27.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/01 9:04

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/01 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,617,279,348	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,139,226	0.05
合計(純資産総額)		56,645,418,574	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本56,617,279,34899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,139,2260.05合計(純資産総額)56,645,418,574100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/01 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/01 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/01 9:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/01 9:04

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2016年11月30日)	12,463,382,304	12,463,382,304	18,889	18,889
第15期計算期間末	(2017年11月30日)	15,752,553,750	15,752,553,750	24,214	24,214
第16期計算期間末	(2018年11月30日)	14,355,047,749	14,355,047,749	20,917	20,917
第17期計算期間末	(2019年12月 2日)	15,501,564,518	15,501,564,518	23,079	23,079
第18期計算期間末	(2020年11月30日)	19,177,061,946	19,177,061,946	28,571	28,571
第19期計算期間末	(2021年11月30日)	21,033,707,993	21,033,707,993	31,027	31,027
第20期計算期間末	(2022年11月30日)	20,879,241,785	20,879,241,785	30,593	30,593
第21期計算期間末	(2023年11月30日)	26,245,766,460	26,245,766,460	37,556	37,556
第22期計算期間末	(2024年12月 2日)	32,544,657,185	32,544,657,185	45,967	45,967
第23期計算期間末	(2025年12月 1日)	41,706,637,144	41,706,637,144	59,366	59,366
	2025年 6月末日	35,526,862,329	―	50,760	―
	7月末日	36,137,871,931	―	52,111	―
	8月末日	37,163,132,227	―	53,179	―
	9月末日	38,842,093,406	―	55,630	―
	10月末日	42,372,431,711	―	60,372	―
	11月末日	41,957,122,982	―	59,766	―
	12月末日	41,813,404,806	―	59,658	―
	2026年 1月末日	44,865,195,713	―	63,694	―
	2月末日	51,178,411,837	―	72,263	―
	3月末日	44,980,588,789	―	63,086	―
	4月末日	50,300,386,836	―	70,677	―
	5月末日	53,788,609,540	―	75,590	―
	6月末日	56,645,418,574	―	78,495	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期計算期間末(2016年11月30日)12,463,382,30412,463,382,30418,88918,889第15期計算期間末(2017年11月30日)15,752,553,75015,752,553,75024,21424,214第16期計算期間末(2018年11月30日)14,355,047,74914,355,047,74920,91720,917第17期計算期間末(2019年12月 2日)15,501,564,51815,501,564,51823,07923,079第18期計算期間末(2020年11月30日)19,177,061,94619,177,061,94628,57128,571第19期計算期間末(2021年11月30日)21,033,707,99321,033,707,99331,02731,027第20期計算期間末(2022年11月30日)20,879,241,78520,879,241,78530,59330,593第21期計算期間末(2023年11月30日)26,245,766,46026,245,766,46037,55637,556第22期計算期間末(2024年12月 2日)32,544,657,18532,544,657,18545,96745,967第23期計算期間末(2025年12月 1日)41,706,637,14441,706,637,14459,36659,3662025年 6月末日35,526,862,329―50,760―7月末日36,137,871,931―52,111―8月末日37,163,132,227―53,179―9月末日38,842,093,406―55,630―10月末日42,372,431,711―60,372―11月末日41,957,122,982―59,766―12月末日41,813,404,806―59,658―2026年 1月末日44,865,195,713―63,694―2月末日51,178,411,837―72,263―3月末日44,980,588,789―63,086―4月末日50,300,386,836―70,677―5月末日53,788,609,540―75,590―6月末日56,645,418,574―78,495―

2026/09/01 9:04

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC日本株式エクセレント・フォーカス】

2026/09/01 9:04

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/01 9:04

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 6月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/09/01 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
投資状況

2026/09/01 9:04

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
貸借対照表

2026/09/01 9:04