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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/02-2026/11/30)

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【提出】: 2026/09/01 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2016年11月30日)	12,463,382,304	12,463,382,304	18,889	18,889
第15期計算期間末	(2017年11月30日)	15,752,553,750	15,752,553,750	24,214	24,214
第16期計算期間末	(2018年11月30日)	14,355,047,749	14,355,047,749	20,917	20,917
第17期計算期間末	(2019年12月 2日)	15,501,564,518	15,501,564,518	23,079	23,079
第18期計算期間末	(2020年11月30日)	19,177,061,946	19,177,061,946	28,571	28,571
第19期計算期間末	(2021年11月30日)	21,033,707,993	21,033,707,993	31,027	31,027
第20期計算期間末	(2022年11月30日)	20,879,241,785	20,879,241,785	30,593	30,593
第21期計算期間末	(2023年11月30日)	26,245,766,460	26,245,766,460	37,556	37,556
第22期計算期間末	(2024年12月 2日)	32,544,657,185	32,544,657,185	45,967	45,967
第23期計算期間末	(2025年12月 1日)	41,706,637,144	41,706,637,144	59,366	59,366
	2025年 6月末日	35,526,862,329	―	50,760	―
	7月末日	36,137,871,931	―	52,111	―
	8月末日	37,163,132,227	―	53,179	―
	9月末日	38,842,093,406	―	55,630	―
	10月末日	42,372,431,711	―	60,372	―
	11月末日	41,957,122,982	―	59,766	―
	12月末日	41,813,404,806	―	59,658	―
	2026年 1月末日	44,865,195,713	―	63,694	―
	2月末日	51,178,411,837	―	72,263	―
	3月末日	44,980,588,789	―	63,086	―
	4月末日	50,300,386,836	―	70,677	―
	5月末日	53,788,609,540	―	75,590	―
	6月末日	56,645,418,574	―	78,495	―

開示資料

決算

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