有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年12月 2日) | 10,000,502,281 | 10,000,502,281 | 15,608 | 15,608 |
| 第12期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 11,311,633,374 | 11,311,633,374 | 17,781 | 17,781 |
| 第13期計算期間末 | (2015年11月30日) | 13,609,989,230 | 13,609,989,230 | 20,278 | 20,278 |
| 第14期計算期間末 | (2016年11月30日) | 12,463,382,304 | 12,463,382,304 | 18,889 | 18,889 |
| 第15期計算期間末 | (2017年11月30日) | 15,752,553,750 | 15,752,553,750 | 24,214 | 24,214 |
| 第16期計算期間末 | (2018年11月30日) | 14,355,047,749 | 14,355,047,749 | 20,917 | 20,917 |
| 第17期計算期間末 | (2019年12月 2日) | 15,501,564,518 | 15,501,564,518 | 23,079 | 23,079 |
| 第18期計算期間末 | (2020年11月30日) | 19,177,061,946 | 19,177,061,946 | 28,571 | 28,571 |
| 第19期計算期間末 | (2021年11月30日) | 21,033,707,993 | 21,033,707,993 | 31,027 | 31,027 |
| 第20期計算期間末 | (2022年11月30日) | 20,879,241,785 | 20,879,241,785 | 30,593 | 30,593 |
| 2021年12月末日 | 21,809,502,401 | ― | 32,081 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 20,159,644,046 | ― | 29,623 | ― | |
| 2月末日 | 19,803,143,256 | ― | 29,235 | ― | |
| 3月末日 | 20,940,881,840 | ― | 30,816 | ― | |
| 4月末日 | 19,756,173,878 | ― | 29,102 | ― | |
| 5月末日 | 19,905,077,081 | ― | 29,279 | ― | |
| 6月末日 | 18,992,664,127 | ― | 27,712 | ― | |
| 7月末日 | 19,886,372,535 | ― | 29,062 | ― | |
| 8月末日 | 20,136,269,462 | ― | 29,521 | ― | |
| 9月末日 | 18,685,908,200 | ― | 27,356 | ― | |
| 10月末日 | 20,065,716,756 | ― | 29,302 | ― | |
| 11月末日 | 20,879,241,785 | ― | 30,593 | ― | |
| 12月末日 | 19,779,393,168 | ― | 28,885 | ― | |
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