有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年11月30日) | 12,463,382,304 | 12,463,382,304 | 18,889 | 18,889 |
| 第15期計算期間末 | (2017年11月30日) | 15,752,553,750 | 15,752,553,750 | 24,214 | 24,214 |
| 第16期計算期間末 | (2018年11月30日) | 14,355,047,749 | 14,355,047,749 | 20,917 | 20,917 |
| 第17期計算期間末 | (2019年12月 2日) | 15,501,564,518 | 15,501,564,518 | 23,079 | 23,079 |
| 第18期計算期間末 | (2020年11月30日) | 19,177,061,946 | 19,177,061,946 | 28,571 | 28,571 |
| 第19期計算期間末 | (2021年11月30日) | 21,033,707,993 | 21,033,707,993 | 31,027 | 31,027 |
| 第20期計算期間末 | (2022年11月30日) | 20,879,241,785 | 20,879,241,785 | 30,593 | 30,593 |
| 第21期計算期間末 | (2023年11月30日) | 26,245,766,460 | 26,245,766,460 | 37,556 | 37,556 |
| 第22期計算期間末 | (2024年12月 2日) | 32,544,657,185 | 32,544,657,185 | 45,967 | 45,967 |
| 第23期計算期間末 | (2025年12月 1日) | 41,706,637,144 | 41,706,637,144 | 59,366 | 59,366 |
| 2024年12月末日 | 33,881,771,949 | ― | 48,334 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 33,614,302,829 | ― | 47,911 | ― | |
| 2月末日 | 31,371,482,745 | ― | 44,540 | ― | |
| 3月末日 | 31,083,069,903 | ― | 44,130 | ― | |
| 4月末日 | 30,989,124,907 | ― | 44,008 | ― | |
| 5月末日 | 34,029,378,750 | ― | 48,682 | ― | |
| 6月末日 | 35,526,862,329 | ― | 50,760 | ― | |
| 7月末日 | 36,137,871,931 | ― | 52,111 | ― | |
| 8月末日 | 37,163,132,227 | ― | 53,179 | ― | |
| 9月末日 | 38,842,093,406 | ― | 55,630 | ― | |
| 10月末日 | 42,372,431,711 | ― | 60,372 | ― | |
| 11月末日 | 41,957,122,982 | ― | 59,766 | ― | |
| 12月末日 | 41,813,404,806 | ― | 59,658 | ― | |
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