有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2011年11月30日) | 5,063,879,313 | 5,063,879,313 | 8,649 | 8,649 |
| 第10期計算期間末 | (2012年11月30日) | 6,143,782,545 | 6,143,782,545 | 9,684 | 9,684 |
| 第11期計算期間末 | (2013年12月 2日) | 10,000,502,281 | 10,000,502,281 | 15,608 | 15,608 |
| 第12期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 11,311,633,374 | 11,311,633,374 | 17,781 | 17,781 |
| 第13期計算期間末 | (2015年11月30日) | 13,609,989,230 | 13,609,989,230 | 20,278 | 20,278 |
| 第14期計算期間末 | (2016年11月30日) | 12,463,382,304 | 12,463,382,304 | 18,889 | 18,889 |
| 第15期計算期間末 | (2017年11月30日) | 15,752,553,750 | 15,752,553,750 | 24,214 | 24,214 |
| 第16期計算期間末 | (2018年11月30日) | 14,355,047,749 | 14,355,047,749 | 20,917 | 20,917 |
| 第17期計算期間末 | (2019年12月 2日) | 15,501,564,518 | 15,501,564,518 | 23,079 | 23,079 |
| 第18期計算期間末 | (2020年11月30日) | 19,177,061,946 | 19,177,061,946 | 28,571 | 28,571 |
| 2019年12月末日 | 15,713,202,361 | ― | 23,394 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 15,482,219,704 | ― | 22,975 | ― | |
| 2月末日 | 13,872,368,942 | ― | 20,745 | ― | |
| 3月末日 | 13,202,196,091 | ― | 19,788 | ― | |
| 4月末日 | 14,211,592,045 | ― | 21,277 | ― | |
| 5月末日 | 15,522,279,816 | ― | 22,992 | ― | |
| 6月末日 | 15,850,545,724 | ― | 23,511 | ― | |
| 7月末日 | 15,603,031,083 | ― | 23,222 | ― | |
| 8月末日 | 16,380,806,667 | ― | 24,425 | ― | |
| 9月末日 | 16,864,026,443 | ― | 25,043 | ― | |
| 10月末日 | 16,906,358,230 | ― | 24,964 | ― | |
| 11月末日 | 19,177,061,946 | ― | 28,571 | ― | |
| 12月末日 | 19,718,485,660 | ― | 29,420 | ― | |
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