有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2009年11月30日) | 4,113,768,844 | 4,113,768,844 | 9,873 | 9,873 |
| 第8期計算期間末 | (2010年11月30日) | 4,941,883,063 | 4,941,883,063 | 10,078 | 10,078 |
| 第9期計算期間末 | (2011年11月30日) | 5,063,879,313 | 5,063,879,313 | 8,649 | 8,649 |
| 第10期計算期間末 | (2012年11月30日) | 6,143,782,545 | 6,143,782,545 | 9,684 | 9,684 |
| 第11期計算期間末 | (2013年12月 2日) | 10,000,502,281 | 10,000,502,281 | 15,608 | 15,608 |
| 第12期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 11,311,633,374 | 11,311,633,374 | 17,781 | 17,781 |
| 第13期計算期間末 | (2015年11月30日) | 13,609,989,230 | 13,609,989,230 | 20,278 | 20,278 |
| 第14期計算期間末 | (2016年11月30日) | 12,463,382,304 | 12,463,382,304 | 18,889 | 18,889 |
| 第15期計算期間末 | (2017年11月30日) | 15,752,553,750 | 15,752,553,750 | 24,214 | 24,214 |
| 第16期計算期間末 | (2018年11月30日) | 14,355,047,749 | 14,355,047,749 | 20,917 | 20,917 |
| 2017年12月末日 | 15,860,677,888 | ― | 24,347 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 16,753,489,870 | ― | 25,186 | ― | |
| 2月末日 | 16,331,844,408 | ― | 24,217 | ― | |
| 3月末日 | 16,001,247,511 | ― | 23,552 | ― | |
| 4月末日 | 16,360,138,679 | ― | 23,949 | ― | |
| 5月末日 | 16,093,594,657 | ― | 23,574 | ― | |
| 6月末日 | 15,708,033,035 | ― | 22,960 | ― | |
| 7月末日 | 15,770,639,458 | ― | 23,071 | ― | |
| 8月末日 | 15,428,691,938 | ― | 22,620 | ― | |
| 9月末日 | 15,997,697,362 | ― | 23,565 | ― | |
| 10月末日 | 14,169,366,178 | ― | 20,770 | ― | |
| 11月末日 | 14,355,047,749 | ― | 20,917 | ― | |
| 12月末日 | 12,731,418,001 | ― | 18,572 | ― | |
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