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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 10:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(平成17年11月30日)	2,359,740,248	2,359,740,248	16,946	16,946
第4期計算期間末	(平成18年11月30日)	4,059,804,889	4,059,804,889	18,290	18,290
第5期計算期間末	(平成19年11月30日)	5,178,061,579	5,178,061,579	18,505	18,505
第6期計算期間末	(平成20年12月 1日)	3,265,154,070	3,265,154,070	9,547	9,547
第7期計算期間末	(平成21年11月30日)	4,113,768,844	4,113,768,844	9,873	9,873
第8期計算期間末	(平成22年11月30日)	4,941,883,063	4,941,883,063	10,078	10,078
第9期計算期間末	(平成23年11月30日)	5,063,879,313	5,063,879,313	8,649	8,649
第10期計算期間末	(平成24年11月30日)	6,143,782,545	6,143,782,545	9,684	9,684
第11期計算期間末	(平成25年12月 2日)	10,000,502,281	10,000,502,281	15,608	15,608
第12期計算期間末	(平成26年12月 1日)	11,311,633,374	11,311,633,374	17,781	17,781
	平成25年12月末日	10,583,849,067	―	16,480	―
	平成26年 1月末日	9,969,863,173	―	15,429	―
	2月末日	9,929,139,479	―	15,250	―
	3月末日	9,894,321,486	―	15,173	―
	4月末日	9,476,304,793	―	14,487	―
	5月末日	9,812,005,700	―	14,983	―
	6月末日	10,247,320,674	―	15,656	―
	7月末日	10,417,694,910	―	15,959	―
	8月末日	10,343,787,566	―	15,845	―
	9月末日	10,744,118,488	―	16,626	―
	10月末日	10,934,905,247	―	16,800	―
	11月末日	11,264,322,581	―	17,723	―
	12月末日	11,426,634,153	―	17,850	―

開示資料

決算

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