有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成17年11月30日) | 2,359,740,248 | 2,359,740,248 | 16,946 | 16,946 |
| 第4期計算期間末 | (平成18年11月30日) | 4,059,804,889 | 4,059,804,889 | 18,290 | 18,290 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年11月30日) | 5,178,061,579 | 5,178,061,579 | 18,505 | 18,505 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 3,265,154,070 | 3,265,154,070 | 9,547 | 9,547 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 4,113,768,844 | 4,113,768,844 | 9,873 | 9,873 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年11月30日) | 4,941,883,063 | 4,941,883,063 | 10,078 | 10,078 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年11月30日) | 5,063,879,313 | 5,063,879,313 | 8,649 | 8,649 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年11月30日) | 6,143,782,545 | 6,143,782,545 | 9,684 | 9,684 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年12月 2日) | 10,000,502,281 | 10,000,502,281 | 15,608 | 15,608 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 11,311,633,374 | 11,311,633,374 | 17,781 | 17,781 |
| 平成25年12月末日 | 10,583,849,067 | ― | 16,480 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 9,969,863,173 | ― | 15,429 | ― | |
| 2月末日 | 9,929,139,479 | ― | 15,250 | ― | |
| 3月末日 | 9,894,321,486 | ― | 15,173 | ― | |
| 4月末日 | 9,476,304,793 | ― | 14,487 | ― | |
| 5月末日 | 9,812,005,700 | ― | 14,983 | ― | |
| 6月末日 | 10,247,320,674 | ― | 15,656 | ― | |
| 7月末日 | 10,417,694,910 | ― | 15,959 | ― | |
| 8月末日 | 10,343,787,566 | ― | 15,845 | ― | |
| 9月末日 | 10,744,118,488 | ― | 16,626 | ― | |
| 10月末日 | 10,934,905,247 | ― | 16,800 | ― | |
| 11月末日 | 11,264,322,581 | ― | 17,723 | ― | |
| 12月末日 | 11,426,634,153 | ― | 17,850 | ― | |
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