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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】: 2024/02/29 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2014年12月 1日)	11,311,633,374	11,311,633,374	17,781	17,781
第13期計算期間末	(2015年11月30日)	13,609,989,230	13,609,989,230	20,278	20,278
第14期計算期間末	(2016年11月30日)	12,463,382,304	12,463,382,304	18,889	18,889
第15期計算期間末	(2017年11月30日)	15,752,553,750	15,752,553,750	24,214	24,214
第16期計算期間末	(2018年11月30日)	14,355,047,749	14,355,047,749	20,917	20,917
第17期計算期間末	(2019年12月 2日)	15,501,564,518	15,501,564,518	23,079	23,079
第18期計算期間末	(2020年11月30日)	19,177,061,946	19,177,061,946	28,571	28,571
第19期計算期間末	(2021年11月30日)	21,033,707,993	21,033,707,993	31,027	31,027
第20期計算期間末	(2022年11月30日)	20,879,241,785	20,879,241,785	30,593	30,593
第21期計算期間末	(2023年11月30日)	26,245,766,460	26,245,766,460	37,556	37,556
	2022年12月末日	19,779,393,168	―	28,885	―
	2023年 1月末日	20,852,892,597	―	30,390	―
	2月末日	20,712,427,853	―	30,166	―
	3月末日	21,518,205,497	―	31,251	―
	4月末日	21,728,951,648	―	31,688	―
	5月末日	23,063,897,941	―	33,842	―
	6月末日	24,961,958,462	―	36,309	―
	7月末日	25,852,225,044	―	37,287	―
	8月末日	25,901,206,234	―	37,365	―
	9月末日	25,227,754,705	―	36,100	―
	10月末日	24,362,436,141	―	34,645	―
	11月末日	26,245,766,460	―	37,556	―
	12月末日	26,349,697,932	―	37,798	―

開示資料

決算

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