有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 11,311,633,374 | 11,311,633,374 | 17,781 | 17,781 |
| 第13期計算期間末 | (2015年11月30日) | 13,609,989,230 | 13,609,989,230 | 20,278 | 20,278 |
| 第14期計算期間末 | (2016年11月30日) | 12,463,382,304 | 12,463,382,304 | 18,889 | 18,889 |
| 第15期計算期間末 | (2017年11月30日) | 15,752,553,750 | 15,752,553,750 | 24,214 | 24,214 |
| 第16期計算期間末 | (2018年11月30日) | 14,355,047,749 | 14,355,047,749 | 20,917 | 20,917 |
| 第17期計算期間末 | (2019年12月 2日) | 15,501,564,518 | 15,501,564,518 | 23,079 | 23,079 |
| 第18期計算期間末 | (2020年11月30日) | 19,177,061,946 | 19,177,061,946 | 28,571 | 28,571 |
| 第19期計算期間末 | (2021年11月30日) | 21,033,707,993 | 21,033,707,993 | 31,027 | 31,027 |
| 第20期計算期間末 | (2022年11月30日) | 20,879,241,785 | 20,879,241,785 | 30,593 | 30,593 |
| 第21期計算期間末 | (2023年11月30日) | 26,245,766,460 | 26,245,766,460 | 37,556 | 37,556 |
| 2022年12月末日 | 19,779,393,168 | ― | 28,885 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 20,852,892,597 | ― | 30,390 | ― | |
| 2月末日 | 20,712,427,853 | ― | 30,166 | ― | |
| 3月末日 | 21,518,205,497 | ― | 31,251 | ― | |
| 4月末日 | 21,728,951,648 | ― | 31,688 | ― | |
| 5月末日 | 23,063,897,941 | ― | 33,842 | ― | |
| 6月末日 | 24,961,958,462 | ― | 36,309 | ― | |
| 7月末日 | 25,852,225,044 | ― | 37,287 | ― | |
| 8月末日 | 25,901,206,234 | ― | 37,365 | ― | |
| 9月末日 | 25,227,754,705 | ― | 36,100 | ― | |
| 10月末日 | 24,362,436,141 | ― | 34,645 | ― | |
| 11月末日 | 26,245,766,460 | ― | 37,556 | ― | |
| 12月末日 | 26,349,697,932 | ― | 37,798 | ― | |
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