有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2015年11月30日) | 13,609,989,230 | 13,609,989,230 | 20,278 | 20,278 |
| 第14期計算期間末 | (2016年11月30日) | 12,463,382,304 | 12,463,382,304 | 18,889 | 18,889 |
| 第15期計算期間末 | (2017年11月30日) | 15,752,553,750 | 15,752,553,750 | 24,214 | 24,214 |
| 第16期計算期間末 | (2018年11月30日) | 14,355,047,749 | 14,355,047,749 | 20,917 | 20,917 |
| 第17期計算期間末 | (2019年12月 2日) | 15,501,564,518 | 15,501,564,518 | 23,079 | 23,079 |
| 第18期計算期間末 | (2020年11月30日) | 19,177,061,946 | 19,177,061,946 | 28,571 | 28,571 |
| 第19期計算期間末 | (2021年11月30日) | 21,033,707,993 | 21,033,707,993 | 31,027 | 31,027 |
| 第20期計算期間末 | (2022年11月30日) | 20,879,241,785 | 20,879,241,785 | 30,593 | 30,593 |
| 第21期計算期間末 | (2023年11月30日) | 26,245,766,460 | 26,245,766,460 | 37,556 | 37,556 |
| 第22期計算期間末 | (2024年12月 2日) | 32,544,657,185 | 32,544,657,185 | 45,967 | 45,967 |
| 2023年12月末日 | 26,349,697,932 | ― | 37,798 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 28,280,259,497 | ― | 40,294 | ― | |
| 2月末日 | 30,841,512,727 | ― | 43,710 | ― | |
| 3月末日 | 32,382,563,023 | ― | 45,835 | ― | |
| 4月末日 | 31,346,955,406 | ― | 44,211 | ― | |
| 5月末日 | 32,282,585,984 | ― | 45,727 | ― | |
| 6月末日 | 33,096,375,401 | ― | 47,082 | ― | |
| 7月末日 | 32,861,600,974 | ― | 46,474 | ― | |
| 8月末日 | 31,885,893,670 | ― | 44,687 | ― | |
| 9月末日 | 31,975,360,207 | ― | 44,844 | ― | |
| 10月末日 | 32,573,392,311 | ― | 45,808 | ― | |
| 11月末日 | 32,066,875,014 | ― | 45,281 | ― | |
| 12月末日 | 33,881,771,949 | ― | 48,334 | ― | |
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