有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 3,265,154,070 | 3,265,154,070 | 9,547 | 9,547 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 4,113,768,844 | 4,113,768,844 | 9,873 | 9,873 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年11月30日) | 4,941,883,063 | 4,941,883,063 | 10,078 | 10,078 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年11月30日) | 5,063,879,313 | 5,063,879,313 | 8,649 | 8,649 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年11月30日) | 6,143,782,545 | 6,143,782,545 | 9,684 | 9,684 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年12月 2日) | 10,000,502,281 | 10,000,502,281 | 15,608 | 15,608 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 11,311,633,374 | 11,311,633,374 | 17,781 | 17,781 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 13,609,989,230 | 13,609,989,230 | 20,278 | 20,278 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年11月30日) | 12,463,382,304 | 12,463,382,304 | 18,889 | 18,889 |
| 第15期計算期間末 | (平成29年11月30日) | 15,752,553,750 | 15,752,553,750 | 24,214 | 24,214 |
| 平成28年12月末日 | 12,586,217,069 | ― | 19,297 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 12,563,954,356 | ― | 19,447 | ― | |
| 2月末日 | 12,548,442,726 | ― | 19,448 | ― | |
| 3月末日 | 12,600,645,789 | ― | 19,448 | ― | |
| 4月末日 | 12,681,305,419 | ― | 19,562 | ― | |
| 5月末日 | 13,027,857,359 | ― | 20,309 | ― | |
| 6月末日 | 13,514,350,272 | ― | 21,123 | ― | |
| 7月末日 | 13,521,585,145 | ― | 21,100 | ― | |
| 8月末日 | 13,604,079,341 | ― | 21,113 | ― | |
| 9月末日 | 14,152,600,921 | ― | 22,149 | ― | |
| 10月末日 | 15,137,062,984 | ― | 23,623 | ― | |
| 11月末日 | 15,752,553,750 | ― | 24,214 | ― | |
| 12月末日 | 15,860,677,888 | ― | 24,347 | ― | |
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