DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 52,441,793 |
| 親投資信託受益証券 | 5,098,018,083 | 6,152,496,890 |
| 未収入金 | 6,921,081 | 623,951 |
| 未収利息 | － | 103 |
| 流動資産合計 | 5,104,939,164 | 6,205,562,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,104,939,164 | 6,205,562,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,921,081 | 24,632,369 |
| 未払受託者報酬 | 2,731,104 | 2,971,829 |
| 未払委託者報酬 | 31,407,666 | 34,175,994 |
| 流動負債合計 | 41,059,851 | 61,780,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,059,851 | 61,780,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,855,097,513 | 6,344,289,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -791,218,200 | -200,507,382 |
| （分配準備積立金） | 429,394,647 | 497,265,713 |
| 元本等合計 | 5,063,879,313 | 6,143,782,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,063,879,313 | 6,143,782,545 |
| 負債純資産合計 | 5,104,939,164 | 6,205,562,737 |
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