DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,441,793 | 86,815,482 |
| 親投資信託受益証券 | 6,152,496,890 | 10,013,904,237 |
| 未収入金 | 623,951 | 13,809,758 |
| 未収利息 | 103 | 115 |
| 流動資産合計 | 6,205,562,737 | 10,114,529,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,205,562,737 | 10,114,529,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,632,369 | 51,832,563 |
| 未払受託者報酬 | 2,971,829 | 4,975,582 |
| 未払委託者報酬 | 34,175,994 | 57,219,166 |
| 流動負債合計 | 61,780,192 | 114,027,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,780,192 | 114,027,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,344,289,927 | 6,407,209,860 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -200,507,382 | 3,593,292,421 |
| （分配準備積立金） | 497,265,713 | 2,143,429,186 |
| 元本等合計 | 6,143,782,545 | 10,000,502,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,143,782,545 | 10,000,502,281 |
| 負債純資産合計 | 6,205,562,737 | 10,114,529,592 |
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