DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月31日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,634,056 | － |
| コール・ローン | 107,768,832 | 31,631,570 |
| 親投資信託受益証券 | 12,475,485,576 | 13,034,406,254 |
| 未収入金 | 7,958,200 | － |
| 流動資産計 | 12,599,846,664 | 13,066,037,824 |
| 資産の部合計 | 12,599,846,664 | 13,066,037,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,193,305 | 37,697,250 |
| 未払受託者報酬 | 6,101,661 | 38,651 |
| 未払委託者報酬 | 70,169,076 | 444,488 |
| 未払利息 | 282 | 76 |
| その他未払費用 | 36 | － |
| 流動負債計 | 136,464,360 | 38,180,465 |
| 負債の部合計 | 136,464,360 | 38,180,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,598,211,245 | 6,414,796,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,865,171,059 | 6,613,060,631 |
| （分配準備積立金） | 3,096,524,948 | 2,746,884,626 |
| 元本等合計 | 12,463,382,304 | 13,027,857,359 |
| 純資産の部合計 | 12,463,382,304 | 13,027,857,359 |
| 負債・純資産合計 | 12,599,846,664 | 13,066,037,824 |
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