DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,540,282 | － |
| コール・ローン | 104,008,008 | 28,238,593 |
| 親投資信託受益証券 | 14,351,071,615 | 13,311,701,206 |
| 未収入金 | － | 3,410,348 |
| 流動資産計 | 14,473,619,905 | 13,343,350,147 |
| 資産の部合計 | 14,473,619,905 | 13,343,350,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,780,399 | 37,723,854 |
| 未払受託者報酬 | 8,303,203 | 39,893 |
| 未払委託者報酬 | 95,486,775 | 458,765 |
| 未払利息 | 290 | 58 |
| その他未払費用 | 1,489 | － |
| 流動負債計 | 118,572,156 | 38,222,570 |
| 負債の部合計 | 118,572,156 | 38,222,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,862,940,482 | 6,826,118,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,492,107,267 | 6,479,009,475 |
| （分配準備積立金） | 4,339,298,163 | 4,025,051,629 |
| 元本等合計 | 14,355,047,749 | 13,305,127,577 |
| 純資産の部合計 | 14,355,047,749 | 13,305,127,577 |
| 負債・純資産合計 | 14,473,619,905 | 13,343,350,147 |
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