DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月2日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,285,930 | 158,669,592 |
| 親投資信託受益証券 | 15,494,672,744 | 15,788,471,840 |
| 未収入金 | 3,783,466 | 2,412,738 |
| 流動資産計 | 15,617,742,140 | 15,949,554,170 |
| 資産の部合計 | 15,617,742,140 | 15,949,554,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,258,265 | 63,850,262 |
| 未払受託者報酬 | 7,913,542 | 8,028,933 |
| 未払委託者報酬 | 91,005,663 | 92,332,688 |
| 未払利息 | 145 | 85 |
| その他未払費用 | 7 | 207 |
| 流動負債計 | 116,177,622 | 164,212,175 |
| 負債の部合計 | 116,177,622 | 164,212,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,716,818,299 | 6,746,475,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,784,746,219 | 9,038,866,559 |
| （分配準備積立金） | 3,958,942,717 | 3,552,904,247 |
| 元本等合計 | 15,501,564,518 | 15,785,341,995 |
| 純資産の部合計 | 15,501,564,518 | 15,785,341,995 |
| 負債・純資産合計 | 15,617,742,140 | 15,949,554,170 |
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