DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,748,440 | 40,029,553 |
| 親投資信託受益証券 | 19,167,372,206 | 20,337,728,343 |
| 未収入金 | 11,889,102 | 2,102,139 |
| 流動資産計 | 19,341,009,748 | 20,379,860,035 |
| 資産の部合計 | 19,341,009,748 | 20,379,860,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,514,442 | 31,055,571 |
| 未払受託者報酬 | 9,074,653 | 62,086 |
| 未払委託者報酬 | 104,358,449 | 713,991 |
| 未払利息 | 258 | 71 |
| 流動負債計 | 163,947,802 | 31,831,719 |
| 負債の部合計 | 163,947,802 | 31,831,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,712,105,189 | 6,770,437,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,464,956,757 | 13,577,590,662 |
| （分配準備積立金） | 6,294,671,042 | 5,671,216,735 |
| 元本等合計 | 19,177,061,946 | 20,348,028,316 |
| 純資産の部合計 | 19,177,061,946 | 20,348,028,316 |
| 負債・純資産合計 | 19,341,009,748 | 20,379,860,035 |
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