DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,826,132 | 188,375,455 |
| 親投資信託受益証券 | 21,032,048,754 | 20,868,779,443 |
| 流動資産計 | 21,219,874,886 | 21,057,154,898 |
| 資産の部合計 | 21,219,874,886 | 21,057,154,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,064,077 | 41,115,562 |
| 未払受託者報酬 | 11,688,199 | 10,943,768 |
| 未払委託者報酬 | 134,414,205 | 125,853,255 |
| 未払利息 | 412 | 528 |
| 流動負債計 | 186,166,893 | 177,913,113 |
| 負債の部合計 | 186,166,893 | 177,913,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,779,136,216 | 6,824,843,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,254,571,777 | 14,054,397,860 |
| （分配準備積立金） | 6,563,144,580 | 5,798,180,577 |
| 元本等合計 | 21,033,707,993 | 20,879,241,785 |
| 純資産の部合計 | 21,033,707,993 | 20,879,241,785 |
| 負債・純資産合計 | 21,219,874,886 | 21,057,154,898 |
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