DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,375,455 | 243,221,188 |
| 親投資信託受益証券 | 20,868,779,443 | 26,232,737,422 |
| 流動資産計 | 21,057,154,898 | 26,475,958,610 |
| 資産の部合計 | 21,057,154,898 | 26,475,958,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,115,562 | 55,907,225 |
| 未払受託者報酬 | 10,943,768 | 13,942,779 |
| 未払委託者報酬 | 125,853,255 | 160,341,931 |
| 未払利息 | 528 | 215 |
| 流動負債計 | 177,913,113 | 230,192,150 |
| 負債の部合計 | 177,913,113 | 230,192,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,824,843,925 | 6,988,476,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,054,397,860 | 19,257,289,529 |
| （分配準備積立金） | 5,798,180,577 | 9,063,539,246 |
| 元本等合計 | 20,879,241,785 | 26,245,766,460 |
| 純資産の部合計 | 20,879,241,785 | 26,245,766,460 |
| 負債・純資産合計 | 21,057,154,898 | 26,475,958,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
