DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月31日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,375,455 | 53,573,016 |
| 親投資信託受益証券 | 20,868,779,443 | 23,072,735,197 |
| 流動資産計 | 21,057,154,898 | 23,126,308,213 |
| 資産の部合計 | 21,057,154,898 | 23,126,308,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,115,562 | 61,530,119 |
| 未払受託者報酬 | 10,943,768 | 70,403 |
| 未払委託者報酬 | 125,853,255 | 809,628 |
| 未払利息 | 528 | 122 |
| 流動負債計 | 177,913,113 | 62,410,272 |
| 負債の部合計 | 177,913,113 | 62,410,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,824,843,925 | 6,815,228,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,054,397,860 | 16,248,669,753 |
| （分配準備積立金） | 5,798,180,577 | 5,375,135,627 |
| 元本等合計 | 20,879,241,785 | 23,063,897,941 |
| 純資産の部合計 | 20,879,241,785 | 23,063,897,941 |
| 負債・純資産合計 | 21,057,154,898 | 23,126,308,213 |
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