DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,221,188 | 77,456,820 |
| 親投資信託受益証券 | 26,232,737,422 | 32,289,490,613 |
| 未収利息 | － | 143 |
| 流動資産計 | 26,475,958,610 | 32,366,947,576 |
| 資産の部合計 | 26,475,958,610 | 32,366,947,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,907,225 | 83,165,110 |
| 未払受託者報酬 | 13,942,779 | 95,719 |
| 未払委託者報酬 | 160,341,931 | 1,100,763 |
| 未払利息 | 215 | － |
| 流動負債計 | 230,192,150 | 84,361,592 |
| 負債の部合計 | 230,192,150 | 84,361,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,988,476,931 | 7,059,840,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,257,289,529 | 25,222,745,967 |
| （分配準備積立金） | 9,063,539,246 | 8,122,644,026 |
| 元本等合計 | 26,245,766,460 | 32,282,585,984 |
| 純資産の部合計 | 26,245,766,460 | 32,282,585,984 |
| 負債・純資産合計 | 26,475,958,610 | 32,366,947,576 |
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