DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,513,642 | 462,752,268 |
| 親投資信託受益証券 | 41,685,641,388 | 53,855,382,946 |
| 未収利息 | 4,244 | 9,063 |
| 流動資産計 | 42,018,159,274 | 54,318,144,277 |
| 資産の部合計 | 42,018,159,274 | 54,318,144,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,823,519 | 112,083,712 |
| 未払受託者報酬 | 20,695,897 | 25,900,765 |
| 未払委託者報酬 | 238,002,714 | 297,858,732 |
| 流動負債計 | 311,522,130 | 435,843,209 |
| 負債の部合計 | 311,522,130 | 435,843,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,025,311,577 | 7,120,572,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,681,325,567 | 46,761,728,847 |
| （分配準備積立金） | 18,571,216,382 | 16,365,687,437 |
| 元本等合計 | 41,706,637,144 | 53,882,301,068 |
| 純資産の部合計 | 41,706,637,144 | 53,882,301,068 |
| 負債・純資産合計 | 42,018,159,274 | 54,318,144,277 |
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