半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成27年11月30日現在) | 第14期中間計算期間 (平成28年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,255,074 |
| コール・ローン | 109,644,789 | 9,303,711 |
| 親投資信託受益証券 | 13,608,377,320 | 11,663,764,029 |
| 未収入金 | 14,229,746 | 1,755,260 |
| 未収利息 | 173 | - |
| 流動資産合計 | 13,732,252,028 | 11,682,078,074 |
| 資産合計 | 13,732,252,028 | 11,682,078,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,695,204 | 16,288,712 |
| 未払受託者報酬 | 7,165,411 | 34,070 |
| 未払委託者報酬 | 82,402,183 | 391,809 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | - | 2,927 |
| 流動負債合計 | 122,262,798 | 16,717,543 |
| 負債合計 | 122,262,798 | 16,717,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,711,652,083 | 6,657,000,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,898,337,147 | 5,008,360,204 |
| (分配準備積立金) | 3,699,728,915 | 3,302,224,576 |
| 元本等合計 | 13,609,989,230 | 11,665,360,531 |
| 純資産合計 | 13,609,989,230 | 11,665,360,531 |
| 負債純資産合計 | 13,732,252,028 | 11,682,078,074 |
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