半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2021年11月30日現在) | 第20期中間計算期間 (2022年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,826,132 | 42,682,588 |
| 親投資信託受益証券 | 21,032,048,754 | 19,897,843,131 |
| 流動資産合計 | 21,219,874,886 | 19,940,525,719 |
| 資産合計 | 21,219,874,886 | 19,940,525,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,064,077 | 34,693,919 |
| 未払受託者報酬 | 11,688,199 | 60,374 |
| 未払委託者報酬 | 134,414,205 | 694,295 |
| 未払利息 | 412 | 50 |
| 流動負債合計 | 186,166,893 | 35,448,638 |
| 負債合計 | 186,166,893 | 35,448,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,779,136,216 | 6,798,355,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,254,571,777 | 13,106,721,274 |
| (分配準備積立金) | 6,563,144,580 | 6,075,563,066 |
| 元本等合計 | 21,033,707,993 | 19,905,077,081 |
| 純資産合計 | 21,033,707,993 | 19,905,077,081 |
| 負債純資産合計 | 21,219,874,886 | 19,940,525,719 |
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