有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】
2020/03/02 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額15,761,413,463円
Ⅱ 負債総額40,686,695円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,720,726,768円
Ⅳ 発行済口数5,293,779,431口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9697円
(1万口当たり純資産額)(29,697円)

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