有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/02/29 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額27,213,558,909円
Ⅱ 負債総額7,783,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,205,775,521円
Ⅳ 発行済口数5,370,966,213口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0653円
(1万口当たり純資産額)(50,653円)

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