DC日本株式インデックスファンドAの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/10 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	第24期中間計算期間自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
営業収益
受取利息	7,057	18,063
有価証券売買等損益	66,796,414	384,580,284
営業収益合計	66,803,471	384,598,347
営業費用
受託者報酬	358,491	480,887
委託者報酬	1,800,040	2,424,953
営業費用合計	2,158,531	2,905,840
営業利益又は営業損失(△)	64,644,940	381,692,507
経常利益又は経常損失(△)	64,644,940	381,692,507
中間純利益又は中間純損失(△)	64,644,940	381,692,507
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△341,665	28,206,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,639,104,655	2,126,909,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,072,423	273,233,717
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,072,423	273,233,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,516,472	255,186,234
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,516,472	255,186,234
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,700,647,211	2,498,442,601

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第14期計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	0
第15期計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	0
第16期計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	0
第17期計算期間	2018年12月11日～2019年12月10日	0
第18期計算期間	2019年12月11日～2020年12月10日	0
第19期計算期間	2020年12月11日～2021年12月10日	0
第20期計算期間	2021年12月11日～2022年12月12日	0
第21期計算期間	2022年12月13日～2023年12月11日	0
第22期計算期間	2023年12月12日～2024年12月10日	0
第23期計算期間	2024年12月11日～2025年12月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第14期計算期間2015年12月11日～2016年12月12日0第15期計算期間2016年12月13日～2017年12月11日0第16期計算期間2017年12月12日～2018年12月10日0第17期計算期間2018年12月11日～2019年12月10日0第18期計算期間2019年12月11日～2020年12月10日0第19期計算期間2020年12月11日～2021年12月10日0第20期計算期間2021年12月11日～2022年12月12日0第21期計算期間2022年12月13日～2023年12月11日0第22期計算期間2023年12月12日～2024年12月10日0第23期計算期間2024年12月11日～2025年12月10日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第14期計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	1.2
第15期計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	20.5
第16期計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	△10.8
第17期計算期間	2018年12月11日～2019年12月10日	10.5
第18期計算期間	2019年12月11日～2020年12月10日	5.4
第19期計算期間	2020年12月11日～2021年12月10日	13.1
第20期計算期間	2021年12月11日～2022年12月12日	1.3
第21期計算期間	2022年12月13日～2023年12月11日	23.2
第22期計算期間	2023年12月12日～2024年12月10日	18.8
第23期計算期間	2024年12月11日～2025年12月10日	26.5
第24期中間計算期間	2025年12月11日～2026年 6月10日	14.8

e border="0">期 間収益率(%)第14期計算期間2015年12月11日～2016年12月12日1.2第15期計算期間2016年12月13日～2017年12月11日20.5第16期計算期間2017年12月12日～2018年12月10日△10.8第17期計算期間2018年12月11日～2019年12月10日10.5第18期計算期間2019年12月11日～2020年12月10日5.4第19期計算期間2020年12月11日～2021年12月10日13.1第20期計算期間2021年12月11日～2022年12月12日1.3第21期計算期間2022年12月13日～2023年12月11日23.2第22期計算期間2023年12月12日～2024年12月10日18.8第23期計算期間2024年12月11日～2025年12月10日26.5第24期中間計算期間2025年12月11日～2026年 6月10日14.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/10 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,068,559,499	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,530,200	0.05
合計(純資産総額)		3,070,089,699	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,068,559,49999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,530,2000.05合計(純資産総額)3,070,089,699100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/10 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2016年12月12日)	2,061,339,551	2,061,339,551	21,720	21,720
第15期計算期間末	(2017年12月11日)	2,209,160,180	2,209,160,180	26,176	26,176
第16期計算期間末	(2018年12月10日)	1,975,360,863	1,975,360,863	23,361	23,361
第17期計算期間末	(2019年12月10日)	2,105,502,404	2,105,502,404	25,822	25,822
第18期計算期間末	(2020年12月10日)	1,905,184,214	1,905,184,214	27,212	27,212
第19期計算期間末	(2021年12月10日)	1,498,036,766	1,498,036,766	30,784	30,784
第20期計算期間末	(2022年12月12日)	1,490,944,258	1,490,944,258	31,186	31,186
第21期計算期間末	(2023年12月11日)	1,834,822,533	1,834,822,533	38,408	38,408
第22期計算期間末	(2024年12月10日)	2,099,404,439	2,099,404,439	45,610	45,610
第23期計算期間末	(2025年12月10日)	2,572,862,936	2,572,862,936	57,693	57,693
	2025年 6月末日	2,204,879,086	―	48,123	―
	7月末日	2,235,583,660	―	49,644	―
	8月末日	2,334,690,629	―	51,877	―
	9月末日	2,399,799,191	―	53,417	―
	10月末日	2,558,939,827	―	56,721	―
	11月末日	2,588,819,958	―	57,516	―
	12月末日	2,593,294,205	―	58,100	―
	2026年 1月末日	2,728,527,658	―	60,777	―
	2月末日	3,020,366,067	―	67,127	―
	3月末日	2,713,680,366	―	60,183	―
	4月末日	2,873,984,078	―	64,133	―
	5月末日	3,044,737,079	―	68,121	―
	6月末日	3,070,089,699	―	68,824	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期計算期間末(2016年12月12日)2,061,339,5512,061,339,55121,72021,720第15期計算期間末(2017年12月11日)2,209,160,1802,209,160,18026,17626,176第16期計算期間末(2018年12月10日)1,975,360,8631,975,360,86323,36123,361第17期計算期間末(2019年12月10日)2,105,502,4042,105,502,40425,82225,822第18期計算期間末(2020年12月10日)1,905,184,2141,905,184,21427,21227,212第19期計算期間末(2021年12月10日)1,498,036,7661,498,036,76630,78430,784第20期計算期間末(2022年12月12日)1,490,944,2581,490,944,25831,18631,186第21期計算期間末(2023年12月11日)1,834,822,5331,834,822,53338,40838,408第22期計算期間末(2024年12月10日)2,099,404,4392,099,404,43945,61045,610第23期計算期間末(2025年12月10日)2,572,862,9362,572,862,93657,69357,6932025年 6月末日2,204,879,086―48,123―7月末日2,235,583,660―49,644―8月末日2,334,690,629―51,877―9月末日2,399,799,191―53,417―10月末日2,558,939,827―56,721―11月末日2,588,819,958―57,516―12月末日2,593,294,205―58,100―2026年 1月末日2,728,527,658―60,777―2月末日3,020,366,067―67,127―3月末日2,713,680,366―60,183―4月末日2,873,984,078―64,133―5月末日3,044,737,079―68,121―6月末日3,070,089,699―68,824―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC日本株式インデックスファンドA】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/10 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 6月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	558,887,291,520	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,451,159,791	1.32
合計(純資産総額)		566,338,451,311	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本558,887,291,52098.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,451,159,7911.32合計(純資産総額)566,338,451,311100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,205,400,000	1.27

e border="0">資産の

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#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,481,848,894
株式	539,086,658,780
未収入金	69,085,608
未収配当金	3,607,181,614
未収利息	303,304
前払金	41,944,000
その他未収収益	121,196,245
差入委託証拠金	314,242,310
流動資産合計	558,722,460,755
資産合計	558,722,460,755
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,051,800
未払金	31,269,600
未払解約金	538,163,027
未払利息	2,688,873
受入担保金	11,245,399,922
流動負債合計	11,859,573,222
負債合計	11,859,573,222
純資産の部
元本等
元本	112,415,321,590
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	434,447,565,943
元本等合計	546,862,887,533
純資産合計	546,862,887,533
負債純資産合計	558,722,460,755

注記表

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