DC日本株式インデックスファンドAの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2002年12月11日信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称を中央三井DC日本株式インデックスファンドAからDC日本株式インデックスファンドAに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本株式マザーファンドに変更2026/03/10 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/10 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/10 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2002年12月11日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/10 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/03/10 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第14期計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	0
第15期計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	0
第16期計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	0
第17期計算期間	2018年12月11日～2019年12月10日	0
第18期計算期間	2019年12月11日～2020年12月10日	0
第19期計算期間	2020年12月11日～2021年12月10日	0
第20期計算期間	2021年12月11日～2022年12月12日	0
第21期計算期間	2022年12月13日～2023年12月11日	0
第22期計算期間	2023年12月12日～2024年12月10日	0
第23期計算期間	2024年12月11日～2025年12月10日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第14期計算期間2015年12月11日～2016年12月12日0第15期計算期間2016年12月13日～2017年12月11日0第16期計算期間2017年12月12日～2018年12月10日0第17期計算期間2018年12月11日～2019年12月10日0第18期計算期間2019年12月11日～2020年12月10日0第19期計算期間2020年12月11日～2021年12月10日0第20期計算期間2021年12月11日～2022年12月12日0第21期計算期間2022年12月13日～2023年12月11日0第22期計算期間2023年12月12日～2024年12月10日0第23期計算期間2024年12月11日～2025年12月10日0

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は12月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/03/10 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/10 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月10日	有価証券届出書
2025年 3月10日	有価証券報告書
2025年 9月10日	有価証券届出書
2025年 9月10日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第14期計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	1.2
第15期計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	20.5
第16期計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	△10.8
第17期計算期間	2018年12月11日～2019年12月10日	10.5
第18期計算期間	2019年12月11日～2020年12月10日	5.4
第19期計算期間	2020年12月11日～2021年12月10日	13.1
第20期計算期間	2021年12月11日～2022年12月12日	1.3
第21期計算期間	2022年12月13日～2023年12月11日	23.2
第22期計算期間	2023年12月12日～2024年12月10日	18.8
第23期計算期間	2024年12月11日～2025年12月10日	26.5

e border="0">期間収益率(%)第14期計算期間2015年12月11日～2016年12月12日1.2第15期計算期間2016年12月13日～2017年12月11日20.5第16期計算期間2017年12月12日～2018年12月10日△10.8第17期計算期間2018年12月11日～2019年12月10日10.5第18期計算期間2019年12月11日～2020年12月10日5.4第19期計算期間2020年12月11日～2021年12月10日13.1第20期計算期間2021年12月11日～2022年12月12日1.3第21期計算期間2022年12月13日～2023年12月11日23.2第22期計算期間2023年12月12日～2024年12月10日18.8第23期計算期間2024年12月11日～2025年12月10日26.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/10 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/03/10 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/03/10 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/10 9:02

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/03/10 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/10 9:02

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>A.株式への投資割合

2026/03/10 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
A.有価証券
B.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)投資制限<約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
C.金銭債権(上記A.、B.及び下記D.に掲げるものに該当するものを除きます。)
D.約束手形(上記A.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
A.為替手形2026/03/10 9:02

#27 投資方針（連結）

運用方針
当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している株式に投資する日本株式マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。2026/03/10 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	607,920,549	4.2331	2,573,388,476	4.2637	2,591,990,844	99.95

e border="0">国/

2026/03/10 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,591,990,844	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,303,361	0.05
合計(純資産総額)		2,593,294,205	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,591,990,84499.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,303,3610.05合計(純資産総額)2,593,294,205100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/03/10 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/03/10 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2023年12月12日至 2024年12月10日	第23期自 2024年12月11日至 2025年12月10日
営業収益
受取利息	2,901	16,691
有価証券売買等損益	345,502,490	553,582,646
営業収益合計	345,505,391	553,599,337
営業費用
支払利息	61	-
受託者報酬	676,482	767,539
委託者報酬	3,495,012	3,844,742
営業費用合計	4,171,555	4,612,281
営業利益又は営業損失(△)	341,333,836	548,987,056
経常利益又は経常損失(△)	341,333,836	548,987,056
当期純利益又は当期純損失(△)	341,333,836	548,987,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,695,772	39,018,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,357,108,437	1,639,104,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	303,949,847	363,714,324
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	303,949,847	363,714,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	311,591,693	385,878,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	311,591,693	385,878,149
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,639,104,655	2,126,909,176

2026/03/10 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/10 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/10 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/10 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/10 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/03/10 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

2026/03/10 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2016年12月12日)	2,061,339,551	2,061,339,551	21,720	21,720
第15期計算期間末	(2017年12月11日)	2,209,160,180	2,209,160,180	26,176	26,176
第16期計算期間末	(2018年12月10日)	1,975,360,863	1,975,360,863	23,361	23,361
第17期計算期間末	(2019年12月10日)	2,105,502,404	2,105,502,404	25,822	25,822
第18期計算期間末	(2020年12月10日)	1,905,184,214	1,905,184,214	27,212	27,212
第19期計算期間末	(2021年12月10日)	1,498,036,766	1,498,036,766	30,784	30,784
第20期計算期間末	(2022年12月12日)	1,490,944,258	1,490,944,258	31,186	31,186
第21期計算期間末	(2023年12月11日)	1,834,822,533	1,834,822,533	38,408	38,408
第22期計算期間末	(2024年12月10日)	2,099,404,439	2,099,404,439	45,610	45,610
第23期計算期間末	(2025年12月10日)	2,572,862,936	2,572,862,936	57,693	57,693
	2024年12月末日	2,139,986,701	―	46,389	―
	2025年 1月末日	2,120,625,752	―	46,448	―
	2月末日	2,057,816,493	―	44,681	―
	3月末日	2,057,180,134	―	44,766	―
	4月末日	2,087,038,808	―	44,922	―
	5月末日	2,187,050,355	―	47,203	―
	6月末日	2,204,879,086	―	48,123	―
	7月末日	2,235,583,660	―	49,644	―
	8月末日	2,334,690,629	―	51,877	―
	9月末日	2,399,799,191	―	53,417	―
	10月末日	2,558,939,827	―	56,721	―
	11月末日	2,588,819,958	―	57,516	―
	12月末日	2,593,294,205	―	58,100	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期計算期間末(2016年12月12日)2,061,339,5512,061,339,55121,72021,720第15期計算期間末(2017年12月11日)2,209,160,1802,209,160,18026,17626,176第16期計算期間末(2018年12月10日)1,975,360,8631,975,360,86323,36123,361第17期計算期間末(2019年12月10日)2,105,502,4042,105,502,40425,82225,822第18期計算期間末(2020年12月10日)1,905,184,2141,905,184,21427,21227,212第19期計算期間末(2021年12月10日)1,498,036,7661,498,036,76630,78430,784第20期計算期間末(2022年12月12日)1,490,944,2581,490,944,25831,18631,186第21期計算期間末(2023年12月11日)1,834,822,5331,834,822,53338,40838,408第22期計算期間末(2024年12月10日)2,099,404,4392,099,404,43945,61045,610第23期計算期間末(2025年12月10日)2,572,862,9362,572,862,93657,69357,6932024年12月末日2,139,986,701―46,389―2025年 1月末日2,120,625,752―46,448―2月末日2,057,816,493―44,681―3月末日2,057,180,134―44,766―4月末日2,087,038,808―44,922―5月末日2,187,050,355―47,203―6月末日2,204,879,086―48,123―7月末日2,235,583,660―49,644―8月末日2,334,690,629―51,877―9月末日2,399,799,191―53,417―10月末日2,558,939,827―56,721―11月末日2,588,819,958―57,516―12月末日2,593,294,205―58,100―

2026/03/10 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,606,948,219	円
Ⅱ 負債総額	13,654,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,593,294,205	円
Ⅳ 発行済口数	446,350,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8100	円
(1万口当たり純資産額)	(58,100	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,606,948,219円Ⅱ 負債総額13,654,014円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,593,294,205円Ⅳ 発行済口数446,350,943口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.8100円(1万口当たり純資産額)(58,100円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/03/10 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14期計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	221,175,855	198,632,883	949,060,361
第15期計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	199,865,073	304,958,532	843,966,902
第16期計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	159,092,319	157,488,542	845,570,679
第17期計算期間	2018年12月11日～2019年12月10日	109,110,724	139,292,136	815,389,267
第18期計算期間	2019年12月11日～2020年12月10日	181,680,786	296,943,765	700,126,288
第19期計算期間	2020年12月11日～2021年12月10日	96,749,997	310,248,007	486,628,278
第20期計算期間	2021年12月11日～2022年12月12日	73,704,889	82,251,802	478,081,365
第21期計算期間	2022年12月13日～2023年12月11日	88,784,575	89,151,844	477,714,096
第22期計算期間	2023年12月12日～2024年12月10日	90,866,693	108,281,005	460,299,784
第23期計算期間	2024年12月11日～2025年12月10日	93,992,082	108,338,106	445,953,760

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第14期計算期間2015年12月11日～2016年12月12日221,175,855198,632,883949,060,361第15期計算期間2016年12月13日～2017年12月11日199,865,073304,958,532843,966,902第16期計算期間2017年12月12日～2018年12月10日159,092,319157,488,542845,570,679第17期計算期間2018年12月11日～2019年12月10日109,110,724139,292,136815,389,267第18期計算期間2019年12月11日～2020年12月10日181,680,786296,943,765700,126,288第19期計算期間2020年12月11日～2021年12月10日96,749,997310,248,007486,628,278第20期計算期間2021年12月11日～2022年12月12日73,704,88982,251,802478,081,365第21期計算期間2022年12月13日～2023年12月11日88,784,57589,151,844477,714,096第22期計算期間2023年12月12日～2024年12月10日90,866,693108,281,005460,299,784第23期計算期間2024年12月11日～2025年12月10日93,992,082108,338,106445,953,760e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/03/10 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2025年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

2026/03/10 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/10 9:02

#45 資産の評価（連結）

親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。2026/03/10 9:02

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/03/10 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年12月30日現在の状況について記載してあります。

2026/03/10 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/10 9:02

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/03/10 9:02

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	517,079,134,270	円
Ⅱ 負債総額	10,816,477,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,262,656,819	円
Ⅳ 発行済口数	118,738,564,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2637	円
(1万口当たり純資産額)	(42,637	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額517,079,134,270円Ⅱ 負債総額10,816,477,451円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)506,262,656,819円Ⅳ 発行済口数118,738,564,383口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2637円(1万口当たり純資産額)(42,637円)

2026/03/10 9:02

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,593,114,031
株式	489,935,551,670
派生商品評価勘定	11,180,000
未収入金	511,851
未収配当金	346,667,858
未収利息	314,124
その他未収収益	12,073,289
差入委託証拠金	751,534,812
流動資産合計	515,650,947,635
資産合計	515,650,947,635
負債の部
流動負債
前受金	11,400,000
未払解約金	231,782,830
未払利息	1,500,640
受入担保金	11,610,644,602
流動負債合計	11,855,328,072
負債合計	11,855,328,072
純資産の部
元本等
元本	119,004,824,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	384,790,794,751
元本等合計	503,795,619,563
純資産合計	503,795,619,563
負債純資産合計	515,650,947,635

注記表

2026/03/10 9:02

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	491,128,513,320	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,134,143,499	2.99
合計(純資産総額)		506,262,656,819	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本491,128,513,32097.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,134,143,4992.99合計(純資産総額)506,262,656,819100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,575,645,000	2.88

e border="0">資産の

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