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【提出】: 2026/03/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	517,079,134,270	円
Ⅱ 負債総額	10,816,477,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,262,656,819	円
Ⅳ 発行済口数	118,738,564,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2637	円
(1万口当たり純資産額)	(42,637	円)

開示資料

決算

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