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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	225,958,228,711	円
Ⅱ 負債総額	1,063,362,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,894,866,200	円
Ⅳ 発行済口数	147,365,769,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5261	円
(1万口当たり純資産額)	(15,261	円)

開示資料

決算

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