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【提出】: 2025/03/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	433,809,282,826	円
Ⅱ 負債総額	391,486,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,417,796,818	円
Ⅳ 発行済口数	127,577,350,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3973	円
(1万口当たり純資産額)	(33,973	円)

開示資料

決算

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