DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,928,383 | 7,342,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,876,942,787 | 2,101,340,985 |
| 未収入金 | 8,045,935 | 4,018,369 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産計 | 1,891,917,113 | 2,112,701,552 |
| 資産の部合計 | 1,891,917,113 | 2,112,701,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,118,063 | 7,110,882 |
| 未払受託者報酬 | 485,123 | 535,288 |
| 未払委託者報酬 | 3,298,800 | 3,639,921 |
| 流動負債計 | 14,901,986 | 11,286,091 |
| 負債の部合計 | 14,901,986 | 11,286,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 973,055,606 | 933,126,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,959,521 | 1,168,289,204 |
| （分配準備積立金） | 461,210,903 | 371,106,583 |
| 元本等合計 | 1,877,015,127 | 2,101,415,461 |
| 純資産の部合計 | 1,877,015,127 | 2,101,415,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,917,113 | 2,112,701,552 |
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