DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 404,815 |
| コール・ローン | 5,031,217 | 3,791,482 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,237,529 | 2,005,535,771 |
| 未収入金 | 4,203,570 | 3,576,269 |
| 流動資産計 | 2,070,472,316 | 2,013,308,337 |
| 資産の部合計 | 2,070,472,316 | 2,013,308,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,259,279 | 3,473,572 |
| 未払受託者報酬 | 496,605 | 538,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,376,853 | 3,659,552 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 15 | 6 |
| 流動負債計 | 9,132,765 | 7,671,310 |
| 負債の部合計 | 9,132,765 | 7,671,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 949,060,361 | 880,145,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,279,190 | 1,125,491,295 |
| （分配準備積立金） | 432,316,008 | 356,833,505 |
| 元本等合計 | 2,061,339,551 | 2,005,637,027 |
| 純資産の部合計 | 2,061,339,551 | 2,005,637,027 |
| 負債・純資産合計 | 2,070,472,316 | 2,013,308,337 |
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