DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,459,585 | 5,560,560 |
| 親投資信託受益証券 | 2,571,577,907 | 2,941,283,272 |
| 未収入金 | 22,304,426 | － |
| 未収利息 | 56 | 108 |
| 流動資産計 | 2,598,341,974 | 2,946,843,940 |
| 資産の部合計 | 2,598,341,974 | 2,946,843,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,025,288 | 1,164,767 |
| 未払受託者報酬 | 409,048 | 480,887 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,702 | 2,424,953 |
| 流動負債計 | 25,479,038 | 4,070,607 |
| 負債の部合計 | 25,479,038 | 4,070,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,953,760 | 444,330,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,126,909,176 | 2,498,442,601 |
| （分配準備積立金） | 1,129,693,236 | 1,003,398,814 |
| 元本等合計 | 2,572,862,936 | 2,942,773,333 |
| 純資産の部合計 | 2,572,862,936 | 2,942,773,333 |
| 負債・純資産合計 | 2,598,341,974 | 2,946,843,940 |
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