DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月24日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年10月25日-平成24年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 22,088,545 |
| 親投資信託受益証券 | 15,335,842,383 | 19,261,118,014 |
| 未収入金 | 12,524,094 | 28,921,774 |
| 未収利息 | － | 43 |
| 流動資産合計 | 15,348,366,477 | 19,312,128,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,348,366,477 | 19,312,128,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,524,094 | 26,199,049 |
| 未払受託者報酬 | 4,201,331 | 4,778,458 |
| 未払委託者報酬 | 16,805,277 | 19,113,800 |
| 流動負債合計 | 33,530,702 | 50,091,307 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,530,702 | 50,091,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,918,849,368 | 14,805,076,033 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,395,986,407 | 4,456,961,036 |
| （分配準備積立金） | 2,516,402,612 | 2,696,648,500 |
| 元本等合計 | 15,314,835,775 | 19,262,037,069 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,314,835,775 | 19,262,037,069 |
| 負債純資産合計 | 15,348,366,477 | 19,312,128,376 |
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