DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月24日 | 2013年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,088,545 | 59,513,759 |
| 親投資信託受益証券 | 19,261,118,014 | 27,739,852,350 |
| 未収入金 | 28,921,774 | 49,349,809 |
| 未収利息 | 43 | 72 |
| 流動資産合計 | 19,312,128,376 | 27,848,715,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,312,128,376 | 27,848,715,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,199,049 | 72,593,367 |
| 未払受託者報酬 | 4,778,458 | 7,065,348 |
| 未払委託者報酬 | 19,113,800 | 28,261,324 |
| 流動負債合計 | 50,091,307 | 107,920,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,091,307 | 107,920,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,805,076,033 | 13,942,333,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,456,961,036 | 13,798,462,554 |
| （分配準備積立金） | 2,696,648,500 | 8,044,615,504 |
| 元本等合計 | 19,262,037,069 | 27,740,795,951 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,262,037,069 | 27,740,795,951 |
| 負債純資産合計 | 19,312,128,376 | 27,848,715,990 |
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