DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月24日 | 2014年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,513,759 | 65,132,244 |
| 親投資信託受益証券 | 27,739,852,350 | 33,054,492,071 |
| 未収入金 | 49,349,809 | － |
| 未収利息 | 72 | 72 |
| 流動資産計 | 27,848,715,990 | 33,119,624,387 |
| 資産の部合計 | 27,848,715,990 | 33,119,624,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,593,367 | 20,056,049 |
| 未払受託者報酬 | 7,065,348 | 8,821,827 |
| 未払委託者報酬 | 28,261,324 | 35,287,237 |
| 流動負債計 | 107,920,039 | 64,165,113 |
| 負債の部合計 | 107,920,039 | 64,165,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,942,333,397 | 14,006,616,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,798,462,554 | 19,048,842,814 |
| （分配準備積立金） | 8,044,615,504 | 11,291,901,456 |
| 元本等合計 | 27,740,795,951 | 33,055,459,274 |
| 純資産の部合計 | 27,740,795,951 | 33,055,459,274 |
| 負債・純資産合計 | 27,848,715,990 | 33,119,624,387 |
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