DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月24日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,132,244 | 72,957,628 |
| 親投資信託受益証券 | 33,054,492,071 | 37,350,560,346 |
| 未収入金 | － | 4,296,461 |
| 未収利息 | 72 | 116 |
| 流動資産計 | 33,119,624,387 | 37,427,814,551 |
| 資産の部合計 | 33,119,624,387 | 37,427,814,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,056,049 | 24,546,170 |
| 未払受託者報酬 | 8,821,827 | 10,344,289 |
| 未払委託者報酬 | 35,287,237 | 41,377,112 |
| 流動負債計 | 64,165,113 | 76,267,571 |
| 負債の部合計 | 64,165,113 | 76,267,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,006,616,460 | 13,551,157,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,048,842,814 | 23,800,389,669 |
| （分配準備積立金） | 11,291,901,456 | 13,245,338,158 |
| 元本等合計 | 33,055,459,274 | 37,351,546,980 |
| 純資産の部合計 | 33,055,459,274 | 37,351,546,980 |
| 負債・純資産合計 | 33,119,624,387 | 37,427,814,551 |
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