DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月24日 | 2018年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,038,816 | 126,231,614 |
| 親投資信託受益証券 | 47,301,753,208 | 52,378,170,555 |
| 未収入金 | 5,393,440 | － |
| 流動資産計 | 47,437,185,464 | 52,504,402,169 |
| 資産の部合計 | 47,437,185,464 | 52,504,402,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,534,861 | 28,157,491 |
| 未払受託者報酬 | 12,013,831 | 14,318,840 |
| 未払委託者報酬 | 48,055,262 | 57,275,278 |
| 未払利息 | 207 | 353 |
| その他未払費用 | － | 156 |
| 流動負債計 | 111,604,161 | 99,752,118 |
| 負債の部合計 | 111,604,161 | 99,752,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,747,812,409 | 16,052,076,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,577,768,894 | 36,352,573,135 |
| （分配準備積立金） | 16,618,893,502 | 15,418,852,802 |
| 元本等合計 | 47,325,581,303 | 52,404,650,051 |
| 純資産の部合計 | 47,325,581,303 | 52,404,650,051 |
| 負債・純資産合計 | 47,437,185,464 | 52,504,402,169 |
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