DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,231,614 | 129,634,291 |
| 親投資信託受益証券 | 52,378,170,555 | 58,739,638,467 |
| 未収入金 | － | 88,041,957 |
| 流動資産計 | 52,504,402,169 | 58,957,314,715 |
| 資産の部合計 | 52,504,402,169 | 58,957,314,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,157,491 | 111,941,891 |
| 未払受託者報酬 | 14,318,840 | 15,297,829 |
| 未払委託者報酬 | 57,275,278 | 61,191,244 |
| 未払利息 | 353 | 66 |
| その他未払費用 | 156 | － |
| 流動負債計 | 99,752,118 | 188,431,030 |
| 負債の部合計 | 99,752,118 | 188,431,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,052,076,916 | 16,744,505,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,352,573,135 | 42,024,378,629 |
| （分配準備積立金） | 15,418,852,802 | 17,005,126,202 |
| 元本等合計 | 52,404,650,051 | 58,768,883,685 |
| 純資産の部合計 | 52,404,650,051 | 58,768,883,685 |
| 負債・純資産合計 | 52,504,402,169 | 58,957,314,715 |
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