DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,634,291 | 221,009,889 |
| 親投資信託受益証券 | 58,739,638,467 | 70,732,489,220 |
| 未収入金 | 88,041,957 | 1,830,431 |
| 流動資産計 | 58,957,314,715 | 70,955,329,540 |
| 資産の部合計 | 58,957,314,715 | 70,955,329,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 111,941,891 | 96,043,732 |
| 未払受託者報酬 | 15,297,829 | 18,315,951 |
| 未払委託者報酬 | 61,191,244 | 73,263,753 |
| 未払利息 | 66 | 128 |
| 流動負債計 | 188,431,030 | 187,623,564 |
| 負債の部合計 | 188,431,030 | 187,623,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,744,505,056 | 18,606,340,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,024,378,629 | 52,161,365,821 |
| （分配準備積立金） | 17,005,126,202 | 18,867,189,629 |
| 元本等合計 | 58,768,883,685 | 70,767,705,976 |
| 純資産の部合計 | 58,768,883,685 | 70,767,705,976 |
| 負債・純資産合計 | 58,957,314,715 | 70,955,329,540 |
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