DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,009,889 | 393,597,646 |
| 親投資信託受益証券 | 70,732,489,220 | 107,479,979,972 |
| 未収入金 | 1,830,431 | 13,059,126 |
| 流動資産計 | 70,955,329,540 | 107,886,636,744 |
| 資産の部合計 | 70,955,329,540 | 107,886,636,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,043,732 | 215,746,962 |
| 未払受託者報酬 | 18,315,951 | 27,399,499 |
| 未払委託者報酬 | 73,263,753 | 109,597,941 |
| 未払利息 | 128 | 599 |
| 流動負債計 | 187,623,564 | 352,745,001 |
| 負債の部合計 | 187,623,564 | 352,745,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,606,340,155 | 19,630,653,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,161,365,821 | 87,903,238,056 |
| （分配準備積立金） | 18,867,189,629 | 42,710,218,748 |
| 元本等合計 | 70,767,705,976 | 107,533,891,743 |
| 純資産の部合計 | 70,767,705,976 | 107,533,891,743 |
| 負債・純資産合計 | 70,955,329,540 | 107,886,636,744 |
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